Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО Лактис — страница 4

  • Просмотров 6777
  • Скачиваний 47
  • Размер файла 635
    Кб

сборы 2 664 126,32 6 004 172,03 9 189 456,68 7 417 777,97 68.1 Налог на доходы физ.лиц 398 288,00 400 211,00 503 358,00 501 435,00 68.2 НДС 5 632 976,32 3 138 530,27 3 960 186,92 6 454 632,97 68.4 Налог на прибыль 3 367 138,00 2 465 430,76 4 264 201,76 1 568 367,00 68.4.1 Расчеты с бюджетом 3 367 138,00 1 798 771,00 1 568 367,00 68.4.2 Расчет налога на прибыль 2 465 430,76 2 465 430,76 68.6 Транспортный налог 98 725,00 98 725,00 68.8 Налог на имущество 288 293,00 288 293,00 68.12 Налог на землю 6 743,00 6 743,00 68.17 Налог на воду 109,00 109,00 68.18 Единый налог (ЕНВД) 67 840,00 67 840,00 69 Расч. по соц.

страхованию 604 684,20 910 597,63 1 033 552,05 843 363,00 69.1 Социальное страхование 208 759,66 97 153,77 190 189,05 115 724,38 69.2 Пенсионное обеспечение 693 324,81 693 324,81 718 567,72 718 567,72 69.2.1 Федеральный бюджет 208 105,72 208 105,72 217 349,33 217 349,33 69.2.2 Страховой ПФ 379 302,39 379 302,39 389 778,52 389 778,52 69.2.3 Накопительный ПФ 105 916,70 105 916,70 111 439,87 111 439,87 69.3 Медицинское страхование 106 574,45 106 574,45 110 145,95 110 145,95 69.3.1 ФФОМС 38 295,96 38 295,96 39 627,98 39 627,98 69.3.2 ТФОМС 68 278,49 68 278,49 70 517,97 70 517,97 69.11 Страхование от НС и ПЗ 13 544,60 13 544,60 14 649,33 14

649,33 70 Расч. по оплате труда 2 763 926,16 4 017 949,73 4 022 807,77 2 768 784,20 71 Расч. с подотчетн. лицами 49 693,00 433 247,12 483 352,12 412,00 71.1 Расчеты в рублях 49 693,00 433 247,12 483 352,12 412,00 73 Расч.с перс.по проч.опер. 104 495,17 4 805,69 16 803,62 92 497,24 73.1 Расч. по предост. займам 34 330,14 1 004,79 1 934,93 33 400,00 73.2 Расч. по возмещ. ущерба 70 165,03 3 800,90 14 868,69 59 097,24 75 Расчеты с учредителями 38 949,92 38 949,92 75.1 Вклады в уставной капитал -38 949,92 -38 949,92 76 Разн. дебиторы, кредиторы 1 892 663,76 12 041 942,93 12 255 476,61 1 679 130,08 76.2 Расч. с

проч. деб. и кред -219 069,11 248 882,42 21 913,91 7 899,40 76.5 Расч.с  деб.и кред.в руб. 395 069,10 119 655,24 175 163,16 339 561,18 76.6 Расч.с  Дт и Кт по таре 1 671 740,00 11 607 630,00 12 017 960,00 1 261 410,00 76.АВ НДС с авансов получ. 44 923,77 65 775,27 40 439,54 70 259,50 77 Отлож.налог.обязательства 17 129 837,00 6 536 770,73 -3 108 214,40 7 484 851,87 80 Уставный капитал 20 162 623,00 20 162 623,00 82 Резервный капитал 2 294 835,25 2 294 835,25 82.1 Рез. в соотв.с законодат. 2 294 835,25 -2 294 835,25 82.2 Рез. в соотв.с учр. док. 2 294 835,25 2 294 835,25 83 Добавочный капитал 27 860

302,66 108 561,90 27 751 740,76 83.1 Прир.ст-ти по переоценке 27 860 302,66 108 561,90 27 751 740,76 84 Нераспределенная прибыль 23 965 170,94 25 514 720,64 68 113 740,14 66 564 190,44 84.1 Прибыль, подлеж. распред. 25 702 439,24 25 514 720,64 68 113 740,14 68 301 458,74 84.3 Нераспр.приб. в обращении 1 737 268,30 1 737 268,30 86 Целевое финансирование 201 060,00 201 060,00 90 Продажи 1 038 127 265,68 1 038 127 265,68 90.1 Выручка 488 094 633,81 530 956 994,93 42 862 361,12 90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД 451 423 165,00 490 265 231,16 38 842 066,16 90.1.2 Выручка, обл. ЕНВД 13 127 122,53 13 888 950,83 761 828,30 90.1.3 Выучка

магазинов 23 544 346,28 26 802 812,94 3 258 466,66 90.2 Себестоимость продаж 352 158 326,16 31 142 754,17 383 301 080,33 90.2.1 Себест.прод., не обл.ЕНВД 327 520 405,42 28 175 385,73 355 695 791,15 90.2.2 Себест.прод., обл.ЕНВД 10 110 020,13 604 735,34 10 714 755,47 90.2.3 Себест. магазины 14 527 900,61 2 362 633,10 16 890 533,71 90.3 НДС 43 520 097,20 3 881 352,10 47 401 449,30 90.7 Расходы на продажу 11 323 708,65 882 097,13 12 205 805,78 90.7.1 Расх.на прод.,не обл.ЕНВД 5 779 920,77 407 644,50 6 187 565,27 90.7.2 Расх.на прод., обл.ЕНВД 705 043,21 22 514,97 727 558,18 90.7.3 Расх. на прод. магазины 4 838 744,67 451 937,66 5 290