Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО Лактис — страница 7

  • Просмотров 6776
  • Скачиваний 47
  • Размер файла 635
    Кб

956,79 463 998,53 Итого 1 459 956,79 943 799,14 1 939 757,40 463 998,53 Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 09 Виды активов и обязательств за Декабрь 2008 г.                                                                      ЗАО «Лактис» Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на

конец периода Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит <...> -14 725,93 -14 725,93 Основные средства 1 818,11 1 818,11 Расходы будущих периодов 12 907,82 12 907,82 Итого развернутое 14 725,93 14 725,93 14 725,93 14 725,93 Итого Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 10 Материалы за Декабрь 2008 г.

                                                                     ЗАО «Лактис» Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 10.1 2 729 407,99 26 628 120,37 26 768 173,87 2 589 354,49 Ароматизатор "Персик" R4427 6 076,78 1 485,60 4 591,18

Бакконц.бифидобактерий КБСБ 2 669,92 3 837,00 2 669,92 3 837,00 Бакконцентрат Иммунолакт 8 547,32 19 450,00 4 666,22 23 331,10 Бакконцентраты (Углич) 1 100,00 1 100,00 Сахар молочный (Лактоза) 840,94 4 500,00 840,94 4 500,00 Сахарный песок 162 051,34 109 454,55 130 471,78 141 034,11 Ситец г/к 80 43б/к 475,04 475,04 ФЯН Черничный кус 66 872,36 53 822,57 32 574,99 88 119,94 10.3 528 326,86 3 438 280,59 3 216 527,70 750 079,75 бензин № 95 932,85 25 812,91 25 489,48 1 256,28 Бензин АИ - 92 10 788,21 59 928,75 68 875,57 1 841,39 Бензин АИ-80 (76) 9 770,10 242 435,93 228 163,76 24 042,27 Вода дистилир. 218,83 218,83 Газ

природный 1 730 078,95 1 730 078,95 Газ(авто) 4 776,86 4 776,86 Диз. топливо 83 640,35 987 982,54 1 009 233,10 62 389,79 Смазка проникающая с аэр. 152,54 152,54 Тосол(Автожидкость охлажд. 9 933,21 8 396,40 1 536,81 Электролит 460,00 1 150,00 1 610,00 10.4 2 769 757,99 12 098 477,49 11 851 028,59 3 017 206,89 Банка 10 куб.дм.(сметана) 90 760,00 53 520,00 65 760,00 78 520,00 Банка б/у 444,78 3,47 441,31 Банка п/эт. (под сгущен.молоко) 14 049,00 14 049,00 Бидон п/э б/у 101,69 101,69 Бочка 30л б/у 82,81 82,81 Ящики сырк.б/у 1 579,01 1 579,01 Ящики твор.б/у 860,05 860,05 10.5 1 956 068,82 549 565,19 378 849,39 2 126

784,62 102 35,00 35,00 102310 0,01 0,01 6-17 0,01 0,01 БолтМ20/гайка М20 508,47 508,47 Вентиль Rotalok  RV 1-16S 912,20 912,20 Вентиль Ду32 15с51п Ру25 3 084,75 3 084,75 Рем ком. пневмоусилит. 71,19 71,19 Рем ком. помпы 50,34 16,78 33,56 Рем ком. РВД 67,80 67,80 Рем ком. рулев.шарнира 101,18 101,18 Элемент ФГОТ Камаз 1 091,53 1 091,53 Элемент ФТОТ МАЗ 218,38 218,38 ЭТМ-112 4 700,00 4 700,00 10.8 805 815,47 37 881,13 18 942,96 824 753,64 Асбошнур 3 312,55 3 312,55 Битум строительный 6 515,31 6 515,31 Болт анкерныи 144,49 144,49 Маска сварочная 332,00 332,00 Масло подсолнечное 322,73 408,00